Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
29.08.2023 17:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.25, корпус А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746608754

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709602713

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10428-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, (ISIN: RU000A0JV8S8, CFI: DBVXFB). Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации:

4-01-10428-A от 05.02.2015.

2.2. Категория выплат – часть номинальной стоимости.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 3113-ой день с даты начала размещения Облигаций.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 6 775 918 909,76 рублей.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5 613,74 рублей.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 207 024 шт.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна

быть исполнена: 29.08.2023.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме (100%).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам М.Б. Васильев

3.2. Дата: 29.08.2023